• Gestionar las operaciones de tesorería, incluyendo el manejo de cuentas bancarias, la ejecución de pagos informando los pagos a proveedores, la conciliación de transacciones bancarias y la gestión de saldos de efectivo.
• Administrar pagos de cajas chicas, controlar pagos de fondos por rendir y colaborar con contabilidad en los análisis de cuenta relacionados. […]
• Realizar conciliaciones bancarias, revisión de saldos bancarios, contabilizaciones relacionadas a pagos (Laudus), cierre mensual y análisis financiero, identificando áreas de mejora y proponiendo acciones correctivas.
• Participar...